رمزارزهایی که باید این هفته زیر نظر بگیرید! (7 اردیبهشت)

بازار ارزهای دیجیتال همیشه پر از نوسانات غیرمنتظره و فرصتهای پنهان بوده است. در واچ لیست قبلی، پروژههایی مثل SUI و TON عملکرد بسیار خوبی داشتند و رشدهای قابل توجهی را ثبت کردند. حالا در ادامه مسیر، این بار به سراغ سه رمزارز مهم یعنی یونی سواپ (UNI)، گراف (GRT) و میکر (MKR) میرویم؛ پروژههایی که هم از نظر فاندامنتال در موقعیت مناسبی قرار دارند و هم از منظر تکنیکال نشانههای مثبتی را نشان میدهند.
تحلیل فاندامنتال گراف | GRT
گراف (The Graph) یک پروتکل غیرمتمرکز برای ایندکس و جستجوی دادههای بلاک چینی است که دسترسی آسان به اطلاعات شبکههایی مانند اتریوم و IPFS (شبکه غیرمتمرکز برای اشتراکگذاری فایلها در اینترنت) را فراهم میکند. این پروژه با حذف نیاز به سرورهای متمرکز، ستون فقرات بسیاری از برنامههای دیفای، توکنهای غیرقابلتعویض (NFT) و وب3 شده است. همچنین، توکن بومی گراف یعنی GRT برای پرداخت هزینه تراکنشها و پاداش به اپراتورهای شبکه استفاده میشود و نقش مهمی در پایداری اکوسیستم ایفا میکند.
با توجه به رشد سریع فناوری Web3 و نیاز فزاینده به دادههای سازمانیافته، پروژه گراف در موقعیت ممتازی قرار دارد. اگر توسعه پایدار ادامه یابد و بازار کریپتو نیز صعودی شود، انتظار میرود تقاضا برای GRT افزایش یابد و قیمت این رمزارز در میانمدت رشد کند.
شاخص تعداد آدرسهای فعال در شبکه گراف
شاخص تعداد آدرسهای فعال در شبکه گراف پس از ریزشی که داشت، اکنون وارد روند صعودی جدیدی شده است. رشد این شاخص نشاندهنده افزایش پذیرش شبکه گراف توسط کاربران است. نکته مثبت این روند صعودی این است که یک واگرایی مثبت بین قیمت و اندیکاتور به وجود آمده که میتواند روند صعودی را تثبیتتر کند و باعث ادامه رشد قیمت ارز GRT شود.
با توجه به واگرایی مثبت بین اندیکاتور تعداد آدرسهای فعال در شبکه گراف و قیمت ارز GRT، روند صعودی شاخص تعداد آدرسهای فعال در شبکه گراف و مثبت شدن احساسات هولدرها نسبت به بازار ارزهای دیجیتال، میتوان انتظار داشت تقاضا برای رمزارز GRT افزایشی باشد و همچنین میتوانیم رشد خوبی را برای قیمت آن در میانمدت متصور باشیم.

شاخص آدرسهای فعال شبکه گراف | منبع: Glassnode
شاخص SOPR رمزارز گراف
شاخص SOPR رمزارز گراف (GRT) روند صعودی جدیدی را آغاز کرده که نشاندهنده بهبود احساسات مثبت هولدرها نسبت به این رمزارز است. با این حال، این شاخص همچنان زیر سطح ۱ قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد دارایی GRT در کیف پول هولدرها همچنان در ضرر است و احساسات کلی آنها نسبت به بازار منفی باقی مانده. این وضعیت میتواند در بلندمدت تثبیت روند صعودی را با چالش مواجه کند.
اگر شاخص SOPR به رشد خود ادامه دهد، میتوان انتظار داشت روند صعودی ارز GRT نیز ادامه پیدا کند. البته باید توجه داشت که سطح ۱ یک سطح روانی مهم محسوب میشود و در صورتی که این شاخص به این سطح برسد، معامله روی رمزارز GRT نیازمند احتیاط بیشتری خواهد بود.

شاخص SOPR رمزارز گراف | منبع: Glassnode
بررسی همبستگی و بتا گراف در تایم فریم روزانه
ضرایب همبستگی و بتای گراف بهصورت زیر است:
همبستگی | بتا | نام شاخصها |
0.81 | 1.39 | بیت کوین (BTC) |
تحلیل تکنیکال گراف | GRT
بررسی قیمت گراف (GRT) در تایم فریم روزانه نشان میدهد که این رمزارز پس از شکست کانال نزولیاش، رشد خوبی در نمودار خود ثبت کرد.
در حال حاضر، GRT به سطح مقاومتی مهمی در قیمت ۰.۱۰ دلار رسیده است. اگر قیمت در محدوده گفته شده با افزایش فشار فروش مواجه شود، انتظار میرود پس از تکمیل پولبک به سقف کانال شکستهشده و تأمین نقدینگی لازم از این ناحیه، شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت باشیم.
نواحی مهم حمایت و مقاومت برای گراف در تایم روزانه عبارتاند از:
- سطوح حمایتی: 0.056 و 0.076 دلار
- سطوح مقاومتی: 0.1 و 0.17 دلار
تحلیل فاندامنتال رمزارز میکر | MKR
میکر (Maker) یکی از اولین پروتکلهای دیفای است که با هدف ایجاد یک استیبل کوین غیرمتمرکز به نام DAI ساخته شد. این پروژه به کاربران اجازه میدهد با وثیقهگذاری داراییهای رمزنگاری شده، استیبل کوین دای را ضرب کنند. توکن MKR برای مدیریت سیستم، رأیگیری درباره تغییرات پروتکل و تثبیت ارزش DAI استفاده میشود.
با رشد دیفای و نیاز به استیبل کوینهای غیرمتمرکز، اهمیت پروژه Maker افزایش یافته است. اگر تیم توسعه بتواند نوآوریهای بیشتری ایجاد کند و استیبل کوین DAI پذیرش بالایی در بازار داشته باشد، تقاضا برای MKR هم افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، سرنوشت رمزارز MKR مثبت ارزیابی میشود و احتمال رشد قیمت آن در بلندمدت بخاطر گسترش دیفای وجود دارد.
شاخص کل حجم نقلوانتقال میکر
شاخص کل حجم نقلوانتقال میکر پس از پایان یک روند نزولی طولانیمدت، روند صعودی را شروع کرد که تاکنون ادامه داشته است. روند صعودی این شاخص نشان میدهد روزبهروز پذیرش شبکه و رمزارز میکر افزایشی است. همچنین، دلیل روند صعودی شاخص کل حجم نقلوانتقال میکر را بازگشت نسبی اعتماد سرمایهگذاران به بازار کریپتو و افزایش تمایل به داراییهای با بنیاد قوی مانند میکر دانست.
درصورتیکه این شاخص به روند صعودی ادامه داده و بتواند این روند را تثبیت کند، میتوان احتمال داد همچنان تقاضا برای رمزارز MKR افزایش یابد و قیمت آن به سطوح بالاتری برسد.

شاخص حجم معاملات میکر | منبع: Glassnode