رمزارزهایی که نباید از دست بدهید! (۲۵ خرداد)

در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیک، رکود اقتصادی آمریکا و افت شاخص‌های کلان، فضای بازار را مبهم کرده‌اند، شناسایی رمزارزهای مستعد رشد و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها دشوار شده است. در این مقاله، قصد داریم سه رمزارز مستعد رشد را به شما معرفی کنیم و به بررسی آن‌ها را با استفاده از داده‌های فاندامنتال و تکنیکال بپردازیم.

بررسی پکس گلد، سولانا و کرو دائو در یک نگاه

تحلیل فاندامنتال پکس گلد | PAXG

پکس گلد، رمزارزی است که با پشتوانه اونس جهانی (XAU) ایجاد شده و هر 1 توکن این رمزارز برابر با 1 اونس طلای جهانی است. رمزارز PAXG به دلیل نقدشوندگی بالا، پشتیبانی طلای جهانی از آن و نگهداری طلا بدون نیاز به واسطه، بسیار توسط سرمایه‌گذاران مورد تقاضا قرار می‌گیرد.

در ماه ژوئن، پس از آغاز تنش بین ایران و اسرائیل، ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای به شدت افزایش یافته است. همچنین در 22 ژوئن که آمریکا نیز به این تنش پیوست، باعث شده تا ریسک‌ها افزایش بیشتری داشته باشند.

اکنون با توجه به افزایش ریسک‌ها و گسترش ناآرامی‌ها، احتمال می‌دهیم، تا چندوقت آینده قیمت رمزارز PAXG رشد خوبی را داشته باشد. البته کاهش شاخص‌های اقتصادی آمریکا نیز نشان‌دهنده رکود هستند و رشد قیمت این رمزارز را تایید می‌کنند.

خرید و فروش آسان پکس گلد در بیت‌پین

• 
  معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• 
  دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• 
  سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• 
  بات‌های معامله‌گر متنوع
• 
  پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید پکس گلد

شاخص SOPR رمزارز پکس گلد

شاخص SOPR رمزارز PAXG در 6 ماه گذشته به دلیل افزایش رکود در اقتصاد آمریکا، بالای سطح 1 بوده که نشان‌دهنده خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به روند صعودی این رمزارز است. اکنون این شاخص روند صعودی جدیدی را دوباره آغاز کرده که سیگنالی مبنی بر احتمال رشد دوباره قیمت رمزارز PAXG  و تقاضا در حال افزایش است.

شاخص SOPR رمزارز پکس گلد | منبع: Glassnode

درصورتی‌که شاخص SOPR رمزارز پکس گلد به صعود خود ادامه دهد، شاخص‌های عرضه و تقاضای اقتصادی به کاهش خود ادامه دهند و اقتصاد آمریکا بیشتر به رکود برود، از سوی دیگر افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک ادامه‌دار باشد، می‌توان انتظار داشت قیمت ارز دیجیتال PAXG همچنان به صعود خود ادامه دهد.

بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز پکس گلد

شاخص همبستگی و بتا پکس گلد نسبت به بیت کوین به صورت زیر است:

شاخص همبستگی پکس گلد نسبت به بیت کوین «0.05-» بوده و بتای آن 0.03- است. یعنی این رمزارز به نوسانات قیمت بیت کوین واکنش معکوس نشان می‌دهد و بازدهی آن نیز نسبت به شاخص معکوس است. در نتیجه، رمزارز PAXG ارز دیجیتال مستقل از بازار کریپتو است و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های امن هستند، بسیار مناسب است.

تحلیل تکنیکال پکس گلد | PAXG

بررسی نمودار روزانه توکن پکس گلد (PAXG)، که برابر با اونس جهانی طلاست، نشان می‌دهد که این دارایی همچنان در یک کانال صعودی در حال نوسان است. ساختار تکنیکالی نمودار حاکی از آن است که روند کلی قیمت همچنان صعودی باقی مانده و حرکات قیمت درون این کانال ادامه دارد.

در حال حاضر، قیمت پکس گلد با مقاومت کلیدی ۳٬۵۰۰ دلاری مواجه است؛ محدوده‌ای که به‌عنوان سقف تاریخی طلا شناخته می‌شود. در صورتی که پکس گلد بتواند از این مقاومت عبور کند و بالای محدوده ۳٬۵۰۰ دلاری تثبیت قیمت انجام دهد، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی با قدرت بیشتری ادامه یابد و اهداف قیمتی بالاتر برای طلا فعال شود.

از سوی دیگر، حفظ حمایت مهم در ناحیه ۳٬۱۹۱ دلاری برای ساختار صعودی نمودار ضروری است. در صورتی که قیمت نتواند این ناحیه حمایتی را حفظ کند، احتمال اصلاح عمیق‌تر و خروج موقت از مسیر صعودی وجود دارد.

تحلیل فاندامنتال سولانا | SOL

سولانا، بلاک چین لایه اول بسیار سریع و مقیاس‌پذیر است که امکان اجرای قرارداد هوشمند، اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps)، توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT)، دیفای و بازی‌های بلاک‌چینی را فراهم می‌کند.

در ماه ژوئن تحولات مهمی در این پروژه رخ داده و رخ خواهد داد که به شرح زیر هستند:

1.     رشد ارزش کل قفل‌شده در پروتکل‌های مبتنی بر سولانا و جذب 4 میلیون کاربر هفتگی توسط پروژه‌های NFT مبتنی بر سولانا
2.     افزایش احتمال تصویب صندوق‌های ETF اسپات سولانا
3.   راه‌اندازی صرافی غیرمتمرکز هیبرید بر بستر سولانا توسط صرافی بایبیت (ByBit)

پروژه سولانا در ماه ژوئن با تحولات زیادی روبه‌رو بود و همچنین قرار است برنامه‌های جدیدی مانند راه‌اندازی DEX توسط بایبیت بر بستر سولانا صورت گیرد که این موضوع می‌تواند باعث گسترش اکوسیستم آن شود. همچنین، تصویب صندوق‌های ETF سولانا نیز می‌تواند تقاضا را برای رمزارز SOL افزایش دهد. در نتیجه، با توجه به این تحولات می‌توان احتمال داد در چندوقت آینده تقاضا برای این رمزارز افزایش یابد و قیمت آن رشد کند.

خرید و فروش آسان سولانا در بیت‌پین

• 
  معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• 
  دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• 
  سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• 
  بات‌های معامله‌گر متنوع
• 
  پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید سولانا

شاخص SOPR رمزارز سولانا

شاخص SOPR رمزارز سولانا به سطح روانی 1 برخورد کرده و با روند ریزشی روبه‌رو شده است. نکته مهم این است که در حال حاظر این رمزارز کف 140 دلار را شکست، ولی این شاخص یک ریزش اندکی کرد و نتوانست کف قبلی را بشکند. در نتیجه روند صعودی جدیدی را هم آغاز کرده است.

شاخص SOPR رمزارز سولانا | منبع: Glassnode

این موضوع نشان‌دهنده احساسات بسیار مثبت هولدرها نسبت به روند صعودی قیمت رمزارز SOL است و آن‌ها در حال انباشت این رمزارز هستند.

به طور کلی انتظار می‌رود در چندوقت آینده با اخبارهای خوب و بر اساس شاخص SOPR رمزارز سولانا، تقاضا از طرف هولدرها برای ارز دیجیتال سولانا افزایشی شود و قیمت آن روند رشد خود را آغاز کند.

شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات شبکه سولانا

شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات شبکه سولانا در 6 ماه گذشته به طور مستمر صعودی است. این موضوع نشان‌دهنده منحصربه‌فرد بودن این شبکه و کاربردی بودن آن است که باعث شده تا استفاده از آن افزایش یابد و سرمایه‌گذاران و کاربران زیادی به این شبکه جذب شوند.

با توجه بررسی این شاخص، احتمال می‌دهیم رشد شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات شبکه سولانا به مرور زمان افزایش تقاضا برای رمزارز SOL کمک کند و شاهد رشد قیمت آن در میان‌مدت باشیم.

شاخص کل حجم نقل‌وانتقالات شبکه سولانا | منبع: Glassnode

بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز سولانا

شاخص همبستگی و بتای سولانا نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:

رمزارز سولانا دارای همبستگی بالایی نسبت به بیت کوین است؛ یعنی به اکثر نوسانات رمزارز شاخص واکنش نشان می‌دهد، اما نکته مهم این است که رمزارز سولانا بتای 1.5 نسبت به ارز بیت کوین دارد که بیانگر بازدهی 1.5 برابری بیش از این شاخص است. در نتیجه، رمزارز SOL رمزارزی پرریسک و پربازده‌تر از بیت کوین است.

تحلیل تکنیکال سولانا | SOL

بررسی نمودار قیمت سولانا (SOL) در تایم‌ روزانه نشان می‌دهد که این رمزارز نتوانست مقاومت مهم ۱۹۵ دلاری را بشکند و قبل از رسیدن به این سطح مهم، افزایش فشار فروش باعث آغاز حرکت اصلاحی شد.

در حال حاضر انتظار می‌رود قیمت مطابق با مسیر مشخص‌شده در نمودار (فلش آبی) حرکت کند و پس از تامین نقدینگی در ناحیه حمایتی مهم ۱۱۴ تا ۱۲۴ دلار، با افزایش تقاضا مواجه شود. در این صورت، امکان بازگشت قیمت و آغاز یک موج صعودی جدید به‌ سمت سطوح بالاتر وجود دارد.

محدوده ۱۱۴ تا ۱۲۴ دلار، در حال حاضر به‌عنوان مهم‌ترین سطح حمایتی سولانا در میان‌مدت محسوب می‌شود. در صورت حفظ این ناحیه، احتمال برگشت روند و شروع حرکت صعودی افزایش می‌یابد. با این حال، اگر قیمت به زیر این محدوده نفوذ کند، احتمال شروع حرکت اصلاحی شدیدتر وجود خواهد داشت.

تحلیل فاندامنتال کرو دائو | CRV

پروژه کرو دائو، صرافی غیرمتمرکزی است که برای مبادبه استیبل کوین‌ها و توکن‌های با ارزش مشابه فعالیت می‌کند. تمرکز اصلی آن روی حداقل لغزش قیمت (Low Slippage) و کارمزد بسیار کم برای مبادلات ارزها است.

این پروژه در ماه ژوئن اقدامات زیادی کرده که می‌توانند در آینده تاثیر مثبتی روی قیمت رمزارز CRV بگذارد. این اقدامات به شرح زیر هستند:

1.     انتشار آپدیت جدید به نام Yield Basis
2.     رشد عملکرد اکوسیستم کرو دائو
3.   ادغام این پروژه با بلاک چین‌های جدید

این اقدامات، فعالیت‌های مهمی بودند که به مرور زمان می‌توانند باعث رشد کاربران و سرمایه‌گذاران پروژه کرو دائو شوند و به مرور زمان تقاضا برای ارز دیجیتال CRV را افزایش دهد.

خرید و فروش آسان کرو دائو در بیت‌پین

• 
  معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• 
  دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• 
  سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• 
  بات‌های معامله‌گر متنوع
• 
  پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید کرو دائو

شاخص SOPR رمزارز کرو دائو

شاخص SOPR رمزارز CRV پس از شکست سطح 1، نتوانست بالای آن خود را تثبیت کند و روند نزولی را شروع کرد. با ریزش قیمت این رمزارز، این شاخص هیچ‌گونه نزولی نکرده و روند صعودی را طی می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده انباشت و احساسات مثبت هولدرها نسبت به ارز دیجیتال CRV است.

شاخص SOPR رمزارز کرو دائو | منبع: Glassnode

با توجه به بررسی این شاخص، هولدرها در حال افزایش انباشت هستند. به همین دلیل انتظار می‌رود بزودی قیمت رمزارز CRV حمایت شده و قیمت آن روند صعودی را آغاز کند.

شاخص وام‌های فعال در پروژه کرو دائو

شاخص وام‌های فعال در پلتفرم کرو دائو در سه ماه گذشته در حال رشد است. این موضوع نشان‌دهنده تقاضای بالا برای رمزارزها بوده و ممکن است بازار کریپتو به روند صعودی خود ادامه دهد.

نکته مهم این است که در حال حاضر روند صعودی این شاخص آرام‌تر شده و با اصلاحات زیادی روبرو شده است. این موضوع به دلیل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک است که باعث ترس سرمایه‌گذاران شده است. در نتیجه، در صورت ادامه روند صعودی شاخص وام‌های فعال در پروژه کرو دائو، احتمال می‌دهیم تقاضا برای ارز دیجیتال CRV به مرور زمان افزایش یابد و شاهد رشد قیمت آن باشیم.

شاخص وام‌های فعال در پروژه کرو دائو | منبع: Tokenterminal

بررسی شاخص همبستگی و بتا ارز کرو دائو

شاخص همبستگی و بتای کرو دائو نسبت به بیت کوین به شرح زیر است:

رمزارز CRV با همبستگی 0.70 نسبت به بیت کوین، دارای همبستگی بالایی است. همچنین بتای آن 1.80 است که بیانگر بازدهی تقریبی 1.8 برابری این رمزارز نسبت به بیت کوین است.

تحلیل تکنیکال کرو دائو | CRV

بررسی نمودار قیمت CRV (کرو دائو) در تایم‌فریم هفتگی نشان می‌دهد که این رمزارز مجدداً وارد فاز اصلاحی شده و به‌سمت ناحیه حمایتی کلیدی خود در بازه بلندمدت در حال حرکت است.

انتظار می‌رود قیمت پس از برخورد به ناحیه حمایتی مشخص‌شده با باکس قرمز (محدوده ۰.۳۴ تا ۰.۴۴ دلار) با افزایش تقاضا مواجه شود و حرکت صعودی را آغاز کند. اهداف احتمالی این حرکت می‌توانند ابتدا سطح ۱.۲ دلار و در ادامه محدوده مقاومتی ۳ دلار باشند.

نکته مهم در این تحلیل، حفظ ناحیه حمایتی ۰.۳۴ تا ۰.۴۴ دلار است. در صورتی که قیمت بتواند در این ناحیه را حفظ کند و از آن پایین‌تر نرود، احتمال آغاز روند صعودی تقویت خواهد شد. اما در صورت نفوذ قیمت به زیر این محدوده، و تثبیت زیر این ناحیه، ادامه روند صعودی برای این رمزارز سخت خواهد شد و حتی احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.